Pourquoi utiliser un journal d’encaissement pour les règlements CB dans votre ERP?

Pourquoi ?

• Les règlements CB sont souvent regroupés par la banque avant le virement.
• Si vous utilisez directement le journal de banque, les montants ne correspondront pas au relevé bancaire.
• En passant par un journal d’encaissement, vous pouvez contrôler les règlements reçus avant le virement.

Processus recommandé

1. Créer un journal d’encaissement dans Sage (ex. : ENC – Encaissement CB).
2. Paramétrer Atoo-Sync pour que les règlements CB soient enregistrés dans ce journal.
3. Vérifier que les écritures générées contiennent les comptes :
   • 411 (Clients)
   • 511 (Encaissement)
4. Chaque jour, comparer le total du journal d’encaissement avec le virement bancaire.
5. Passer une écriture de mouvement de fonds (580) :
   • Du journal d’encaissement vers le journal de banque.
   • Ajouter les frais bancaires si nécessaire.
6. Faire le rapprochement bancaire sur le journal de banque (montants identiques au relevé).

Paramétrage dans Atoo-Sync

• Menu : Configurer le profil > Commandes > Mappage mode de paiement
• Colonne : Journal
• Sélectionnez le journal d’encaissement pour les modes de paiement CB, PayPal, etc.
• Exemple (voir image) :
  • Mode de règlement : Carte bancaire
  • Journal : ENC – Encaissement CB

Avantage : Comptabilité plus propre, rapprochement bancaire simplifié, contrôle des flux financiers.