Onglet Ventes
Section Configuration des écritures de ventes, avoirs et règlements
Cette section permet de configurer le mode de création des écritures de ventes, des avoirs, et des règlements dans la comptabilité.
Ventes :
- La liste déroulante Date de l'écriture permet de spécifier la date à utiliser pour la création de l'écriture comptable dans la comptabilité (date de la commande, date de la facture de la commande de la boutique eCommerce ou date du jour).
- La zone de texte Référence de l'écriture permet de formater une chaîne alphanumérique pour renseigner le champ Référence de l'écriture comptable. Vous pouvez vous aider des champs disponibles dans la liste déroulante.
- La zone de texte Libellé de l'écriture permet de formater une chaîne alphanumérique pour renseigner le libellé de l'écriture comptable. Vous pouvez vous aider avec les champs disponibles dans la liste déroulante.
Options
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La case à cocher Créer les écritures en devise Génère les écritures dans la devise de la commande ( en rapport avec le mappage devise dans l'onglet écritures Comptable)
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La case à cocher Créer les écritures de comptabilité analytique Génère des écritures analytiques
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La case à cocher Créer les écritures de comptabilité analytique pour les transporteurs Ajoute une ventilation analytique spécifique aux frais de transport
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La case à cocher Afficher la liste des écritures avant traitement Permet de visualiser les écritures avant leur génération
Exemple :
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La case à cocher Regrouper les mouvements pour l'import Active le regroupement des écritures comptables (nouvelle fonctionnalité)
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La case à cocher Lettrer les écritures comptables Active le lettrage automatique après génération
1. Nouvelle fonctionnalité : Regroupement des écritures
Lorsque l'option "Regrouper les mouvements pour l'import" est activée, les écritures peuvent être regroupées selon une période définie.
1.1 Période de regroupement
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Jour
- Une écriture par jour
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Semaine
- Une écriture par semaine
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Mois
- Une écriture par mois
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Import
- Une écriture par import réalisé
- Une écriture par import réalisé
2. Bonnes pratiques
- Activer le regroupement uniquement si votre logiciel comptable accepte des écritures consolidées
- Vérifier les contraintes du cabinet comptable avant activation
- Utiliser "Afficher la liste des écritures avant traitement" pour contrôler le résultat
- Tester le paramétrage sur un environnement de test avant mise en production
3. Points d’attention / pièges fréquents
- Activation du regroupement sans vérifier le besoin → perte de détail ligne à ligne
- Mauvaise cohérence entre période de regroupement et exigences comptables
- Confusion entre numéro de pièce et référence
- Oubli du contrôle avant import