Import des remboursements Stripe
Une fois le profil Atoo-Sync Cloud <> Stripe configuré, vous pouvez importer les remboursements enregistrés sur votre compte Stripe vers votre logiciel de comptabilité.
Dans cet exemple, nous utilisons Pennylane afin de visualiser facilement les écritures comptables générées.
1. Sélectionner le profil Stripe
Depuis la liste de vos profils Atoo-Sync Cloud, sélectionnez le profil Stripe <> Pennylane.
2. Accéder à la synchronisation
Dans le menu du profil, cliquez sur Synchronisation.
L'écran de synchronisation permet de lancer :
- l'import des commandes (paiements Stripe) ;
- l'import des avoirs (remboursements Stripe).
Pour importer les remboursements, cliquez sur Importer les avoirs.
3. Définir la période d'import
Sélectionnez la période à importer.
Par défaut, sera sélectionné la période par défaut précédemment paramétrer dans configurer le profil. cependant plusieurs périodes sont proposées afin de récupérer les remboursements enregistrés sur votre compte Stripe.
L'option Inclure les avoirs déjà transférés permet de réimporter des remboursements déjà synchronisés si nécessaire.
Cliquez ensuite sur Importer.
4. Vérifier les écritures à importer
Atoo-Sync Cloud récupère les remboursements Stripe correspondant aux critères sélectionnés et affiche la liste des écritures qui seront générées.
Chaque remboursement génère les lignes comptables nécessaires à l'enregistrement de l'avoir.
Après vérification, cliquez sur Importer pour créer les écritures comptables.
5. Consulter le résultat de l'import
Une fois l'import terminé, Atoo-Sync Cloud affiche un récapitulatif de l'opération.
Vous pouvez notamment consulter :
- le nombre d'éléments traités ;
- le nombre d'éléments importés ;
- les éventuels éléments ignorés ;
- le journal détaillé de traitement.
6. Comprendre les écritures générées
Pour chaque remboursement Stripe, Atoo-Sync Cloud génère automatiquement les écritures comptables correspondantes.
Dans l'exemple ci-dessous, le remboursement est composé de deux lignes.
Ligne du compte client
Cette ligne correspond au remboursement accordé au client.
Le mouvement est enregistré sur le compte client associé à la transaction initiale.
Dans l'exemple :
- Montant du remboursement : 10,00 €
Ligne Banque Stripe
Cette ligne correspond à la sortie de fonds depuis le compte Stripe.
Elle est enregistrée sur le compte Banque Stripe configuré dans le profil.
Dans l'exemple :
- Montant remboursé : 10,00 €
Note : lorsque l'on récupère les remboursements, Stripe conserve les frais. Le montant récupéré est donc déduit des frais Stripe.
7. Contrôler les écritures dans Pennylane
Après l'import, connectez-vous à Pennylane.
Accédez à la comptabilité puis ouvrez le Journal de Banque Stripe (BQS) configuré lors du paramétrage du profil.
Vous retrouvez alors les remboursements importés depuis Atoo-Sync Cloud.
Chaque remboursement est composé :
- d'une ligne sur le compte client ;
- d'une ligne sur le compte Banque Stripe.
Cette écriture permet de matérialiser la sortie de fonds liée au remboursement.
Exemple de remboursement
Pour un remboursement de 10,00 € :
- Compte client : 10,00 €
- Banque Stripe : 10,00 €
L'écriture est automatiquement équilibrée et permet de tracer précisément le remboursement effectué depuis Stripe.
Résultat
Les remboursements Stripe sont intégrés automatiquement dans Pennylane et rattachés à la transaction concernée.
Les écritures générées permettent de suivre les remboursements directement dans le journal de banque Stripe et facilitent les contrôles comptables et les rapprochements.
Fonctionnement avec les autres formats comptables
L'exemple présenté dans cette documentation utilise Pennylane, car il permet de visualiser facilement le détail des écritures générées après l'import.
Le fonctionnement de l'import reste toutefois identique avec les autres formats comptables pris en charge par Atoo-Sync Cloud, notamment :
- le format FEC ;
- le format Texte.
Les remboursements importés génèrent les mêmes informations comptables, quel que soit le format utilisé.
Seule la présentation des écritures peut varier selon le logiciel comptable ou le format d'export sélectionné.
À retenir : les règles comptables appliquées par Atoo-Sync Cloud restent identiques pour tous les formats d'import. Seul l'affichage des écritures diffère selon la solution comptable utilisée.