Configuration des comptes et options comptables
Une fois les connexions Stripe et Pennylane configurées, il est nécessaire de paramétrer les comptes comptables et les options d'import qui seront utilisés lors des synchronisations.
Cette étape permet à Atoo-Sync Cloud de générer correctement les écritures comptables dans Pennylane.
1. Configurer les écritures comptables
Ouvrez l'onglet Écritures Comptables.
Cette étape permet d'associer les journaux et comptes comptables qui seront utilisés lors des imports Stripe.
Journaux
Sélectionnez les journaux à utiliser :
- Journal des ventes
- Journal de banque Stripe
Dans notre exemple :
- VTBE - Journal de Vente BE
- BQS - Journal de Banque Stripe
Comptes comptables
Associez les comptes comptables adaptés à votre dossier :
- Compte de vente
- Compte de remise
- Compte d'ajustement de charge
- Compte d'ajustement produit
- Compte de port
- Compte de taxe
- Compte de banque
- Compte de frais Stripe
Pour le compte de taxe, sélectionnez également le code de taxe correspondant.
Pour le compte de banque, sélectionnez le mode de paiement Stripe.
2. Configurer la création des clients
Depuis l'onglet Création des clients, choisissez le mode de création des comptes tiers.
Trois options sont disponibles.
Utiliser le même compte comptable pour tous les clients
Toutes les ventes sont affectées à un compte client unique.
Dans notre exemple :
41106005 - Clients Stripe
Utiliser un compte comptable différent selon le mode de paiement
Un compte tiers distinct est utilisé selon le moyen de paiement employé.
Créer un compte comptable différent par client
Un compte tiers est créé automatiquement pour chaque client importé.
3. Configurer les comptes d'écarts
Depuis l'onglet Écritures Comptables, cliquez sur Configurer en face de Comptes d'écarts.
Renseignez les comptes suivants :
- Compte d'ajustement de charge
- Compte d'ajustement produit
- Compte d'écart de charge
- Compte d'écart de produit
Ces comptes seront utilisés lorsqu'un écart est détecté lors des imports.
Des exceptions peuvent être définies par pays si nécessaire.
4. Configurer les paiements Stripe
Depuis l'onglet Écritures Comptables, cliquez sur Configurer en face de Paiements.
Renseignez notamment :
- Mode de paiement : Stripe
- Journal de banque Stripe
- Compte de banque Stripe
- Compte de frais Stripe
- Compte de vente avec taxe
- Compte de vente sans taxe
Cliquez sur Appliquer aux valeurs sélectionnées afin de reporter automatiquement ces paramètres sur les moyens de paiement détectés.
Vérifier les moyens de paiement
Dans la section Exceptions, vérifiez les moyens de paiement détectés.
Dans notre exemple :
- Card
- Bancontact
- Customer_balance
Pour chacun d'eux, la colonne Créer doit être cochée.
Attention : Si la case Créer n'est pas cochée, les écritures comptables associées à ce mode de paiement ne seront pas générées.
5. Configurer les devises
Depuis l'onglet Écritures Comptables, cliquez sur Configurer en face de Devises.
Renseignez :
- La devise principale de la boutique
- Le compte d'ajustement de charge
- Le compte d'ajustement produit
Des exceptions peuvent être définies pour certaines devises si nécessaire.
6. Configurer les ventes
Ouvrez l'onglet Ventes.
Créer les écritures en devise
Permet de générer les écritures dans la devise d'origine de la transaction.
Afficher la liste des écritures avant traitement
Permet de consulter les écritures avant leur import.
Regrouper les mouvements pour l'import
Permet de regrouper plusieurs opérations dans une même écriture comptable.
Période de regroupement
Choisissez :
- Jour
- Semaine
- Mois
- Import
Dans notre exemple, le regroupement est effectué par Jour.
7. Configurer les avoirs
Ouvrez l'onglet Avoirs.
Activez l'option Regrouper les mouvements pour l'import si vous souhaitez regrouper plusieurs remboursements dans une même écriture.
Choisissez ensuite la période de regroupement :
- Jour
- Semaine
- Mois
- Import
Dans notre exemple, les remboursements sont regroupés par Jour.
8. Configurer les règlements
Ouvrez l'onglet Règlements.
Configurez les informations qui seront utilisées pour générer les écritures de règlement.
Date du règlement
Dans notre exemple :
Date du paiement
Numéro de pièce du règlement
Choisissez parmi la liste la valeur de la pièce du règlement à indiquer.
Dans notre exemple :
ID de commande
Référence du règlement
Paramétré la liste des variables la valeur de la Référence du règlement.
Dans notre exemple :
Web %OI
Libellé du règlement
Paramétré la liste des variables la valeur du Libellé du règlement.
Dans notre exemple :
Cde %CL - %OI
Les boutons Ajouter permettent d'insérer des variables dynamiques telles que :
- ID client
- Nom du client
- ID de commande
- Numéro de commande
- Référence de commande
- Numéro de facture
- Date de paiement
Option
L'option Créer les écritures de banque sur les avoirs permet également de générer les écritures bancaires lors de l'import des remboursements Stripe.
Attention ! Cochez la case Créer les écritures de banque sur les avoirs est nécessaire si vous souhaitez importer les remboursements. Si cette case est décochée, l'import des avoirs (remboursements) se fera correctement mais aucune donnée ne sera listée.
9. Configurer l'import des commandes
Ouvrez l'onglet Import des commandes.
Période d'import
Définissez la période proposée par défaut lors des synchronisations.
Dans notre exemple :
Ce mois-ci
Statuts à importer
Sélectionnez les statuts Stripe à importer.
Dans notre exemple :
Succeeded
Seules les transactions validées seront importées dans Pennylane.
Résultat
Le profil Stripe est maintenant entièrement configuré et prêt à :
- importer les paiements Stripe ;
- importer les remboursements Stripe ;
- générer automatiquement les écritures comptables dans Pennylane ;
- comptabiliser les frais Stripe ;
- gérer les éventuels écarts comptables et différences de devises.
À retenir
- Le paramétrage Stripe suit le même principe que le connecteur PayPal.
- Les journaux et comptes utilisés doivent être dédiés aux opérations Stripe.
- Les moyens de paiement doivent être activés via la colonne Créer.
- Le statut Succeeded doit être sélectionné afin d'importer uniquement les paiements validés.
- Une fois la configuration enregistrée, le profil est prêt pour les imports comptables.
Fonctionnement avec les autres formats comptables
L'exemple présenté dans cette documentation utilise Pennylane, car il permet de visualiser facilement le détail des écritures générées après l'import.
Le fonctionnement de l'import reste toutefois identique avec les autres solutions comptables et formats pris en charge par Atoo-Sync Cloud, notamment :
- Pennylane ;
- les exports au format FEC ;
- les exports au format Texte ;
- les autres logiciels de comptabilité compatibles avec Atoo-Sync Cloud.
Quel que soit le format utilisé, l'import des remboursements Stripe génère les mêmes informations comptables :
- le montant du remboursement ;
- l'écriture client associée ;
- l'écriture de banque correspondante ;
- les éventuelles écritures complémentaires définies dans le paramétrage du profil.
Seule la présentation des écritures peut varier selon le logiciel comptable ou le format d'export utilisé.